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股票分析因素

发布时间: 2024-06-26 05:44:57

A. 股票的基本面分析包括哪些

你好,股票基本面分析包括:
(1)宏观经济状况。从长期和根本上看,股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的,股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现,股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期,企业经营状况好,盈利多,其股票价格也在上涨。经济不景气时,企业收入减少,利润下降,也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的,通常,股票市场的变化要有一定的超前,因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。
(2)利率水平。在影响股票市场走势的诸多因素中,利率是一个比较敏感的因素。一般来说,利率上升,可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统,从而养活了股票市场的资金量,对股价造成一定的影响。同时,由于利率上升,企业经营成本增加,利润减少,也相应地会使股票价格有所下跌。反之,利率降低,人们出于保值增值的内在需要,可能会将更多的资金投脊碰行向股市,从而刺激股票价格的上涨。同时,由于利率降低,企业经营成本降低,利润增加,也相应地促使股票价格上涨。
(3)通货膨胀。这一因素对股票市场走势有利有弊,既有刺激市场的作用,又有压抑市场的作用,但总的来看是弊大于利,它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期,由于货币借助应增加会刺激生产和消费,增长率加企业的盈利,从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时,将会推动利率上扬,从而促使股价下跌。
(4)企业素质。对于具体的个股而言,影响其价位高低吵亩的主要因素在于企业本身的内在素质,包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
(5)政治因素。指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因,如国际的政治形势,政治事件,国家之间的关系,重要的政治领导人的变换等等,这些都会对股樱哗价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

B. 股票投资技术分析入门:三大假设及四大要素

股票投资技术分析的三大假设和四大要素是这样的。
1.三大假设:
(1)市场行为包容消化一切信息。
“市场行为包容消化一切”构成了技术分析的基础。技术分析流派认为,能够影响某种商品期货价格的任何因素——基础的、政治的、心理的或任何其它方面的——实际上都反映在其价格之中。由此推论,我们必须做的事情就是研究价格变化。
(2)市场运行以趋势方式演变。
“趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断,对于一个既成的趋势来说,下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变,而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。
还可以换个说法:当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复,但这里要强调的是:坚定不移地顺应一个既成趋势,直至有反向的征兆为止。
(3)历史会重演。
技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态,它们通过一些特定的价格图表形状表现出来,而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用,就不妨认为它们在未来同样有效,因为它们是以人类心理为根据的,而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。
“历史会重演”说得具体点就是,打开未来之门的钥匙隐藏在历史里,或者说将来是过去的翻版。历史会重演,但却以不同方式进行“重演”。
现实中没有完全相同的两片树叶。投资者经常在相似的历史变化中寻求投资“真理”,但最后却伤痕累累,这也正说明了市场是变幻无穷的。
2.四大要素
(1)持盈。
趋势交易有句俗语说的比较好:截断亏损,让利润奔跑。趋势交易的胜率并不高。如果我们不在能涨的股票身上赚的盆满钵满,那么就没有办法覆盖做错时付出的成本。
(2)赢面分析,制定计划。
这点要值得注意,每次交易的时候,一开始就要想好盈亏比(赢面)、胜率的问题。炒股其实就是一场概率游戏,制定好交易的计划,我们要尽可能的应该把失败的概率控制住。
(3)情绪控制,知行合一。
要学好情绪管理,学会怎么去及时止损,及时止损总比满盘皆输好,情绪控制是非常重要的一点,最需要过的难关就是及时止损,在股市里面,永远没有100%取胜的办法,而且大部分人,往往亏钱的时候比赚钱的时候要多,不要心存幻想觉得能扳回一局。
(4)轻仓。
最重要的是确认部分本金还在,不管用什么方法选股,都有可能出错,所以我们必须学会小量经营。

C. 影响股价的三个因素

影响股票价格的三大因素:1、资产质量,也就是我们之前常说的物以优为贵,这个很好理解,参鲍肚翅这种高档食材肯定比大米白面的成本高、营养成份高,价格自然也高。2、总量供求,如果整个市场内消费者都比有钱,消费能力强的话,那么无论高档食材还是大米白面都可以买到比较高的价格,市场里钱多股票少的话,即使资产质量很一般的股票也能买上好价钱。这个就是我们常说的整体供求关系。3、局部供求,市场里的总资金量不变的情况下,如果市场内有A、B两类股票,A类股票短期受到追捧,那么就会有投资者卖出B类股票变现去追逐A类股票,形成跷跷板效应,这就是我们常说的市场热点。股票是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。

D. 1、 股票分析中基本面宏观分析影响股票价格的因素有哪些

要是投资了,想提高胜率,当然不能不分析一下市场环境和买入标,但学姐发现,非常多伙伴都不会基本面分析,认为学习基本面分析一点也不简单没兴趣了解。其实也不是很难,今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道,这样抓住牛股就变得轻松了。开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
从教科书里可知,影响证券价格变动的敏感因素是我们进行基本面分析的出发方向,认真分析和谨慎的研究都为发现证券市场的价格变动提供了方向,为了达到让投资这做出正确决策,我们会提供科学依据的分析方法。通俗点说就是,影响股票价格的敏感因素有很多,而研究这些影响因素,就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
所以我们现在具体在研究什么呢?主要是下面这3个方面,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。好多朋友看到这三个因素就惊慌失措了,仿佛要学习全部的经济学课程之后才有资格分析!淡定,不用慌,学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看政策和指标
我们都懂,宏观经济是股市整体行情好坏的重要因素,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的操作中,一般情况都不会选择面面俱到,不然容易捡了芝麻丢了西瓜,主要的核心变量要重视才对,例如注意一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。原因是对短期而言,价格的波动状况,更多情况下都是因为供求关系,因此市场出现更低利率的情况,更加宽松的货币政策的时候,市场流动性也是随之宽裕,买方力量更强,那么这也使得股价上行。可看2021年的美股,即使在疫情如此严重的情况下股市依然在上涨,最主要的因素就是美国持续实行宽松的政策,

2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使再好的行情,跌跌不休的公司也还是存在的,这大概率是公司基本面有问题。看清所处行业是首先要做的,因为公司居于行业之下,行业不景气公司自然很难发展,产业潜力大的行业,其中的企业自然能够拥有更多的盈利空间。行业整体的发展规模限制在较小的区间内,连一家上市公司都不如,我们自然不看了;还可以看行业属于哪一个阶段,有的行业已经发展成熟了,或者到了衰退的阶段,典型的例子就是朝阳行业中的钢铁煤炭等;还有就是看行业得没得到政策支持,获得政策支持的行业,发展空间更大。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉,感兴趣可以点击领取:最新行业研报免费分享
定下一个好的行业之后,便是在行业下进行公司的筛选,接下来就以主要的两个内容进行分析:
财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
话已经讲到这,朋友们应该也能感受到基本面分析的优势,这是很系统的自上而下的分析方法,先是宏观,再是中观,最后是微观,可以让我们更清楚当明白当下市场的情况,并挖掘出真正有价值的公司。当然,任何一种分析方法,都拥有自己的亮点,劣势也是一定会具有的。基本面分析的劣势也是非常明显的,虽然学姐已经很通俗的为大家讲了,但要真正入门还是有一定门槛的。从基本层面上来说,是没有办法去分析短期价格的过渡波动的,因为短期而言,投资者的交易情绪等也可能影响价格,基本面分析体现不出这部分内容。可能对于小白来说,还是很难判断出股票的好坏,不过没关系,我特地给大家准备了诊股方法,哪怕你是投资小白,也能立刻知道一只股票的好与坏:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

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F. 决定股价的因素有哪些

股票价格的涨跌,长期来说是由上市公司为股东创造的利润决定的,而短期是由供求关系决定的,而影响供求关系的因素则包括人们对该公司的盈利预期、大户的人为炒作、市场资金的多少、政策性因素等。价值投资取决于投资者认为一只股票是被低估或高估,或者整个市场是被低估或高估。最简单的方法就是将一家公司的P/E比率、分红和收益率指标与同行业竞争者以及整个市场的平均水平进行比较。

温馨提示:以上内容仅供参考,不做任何建议。股票投资是随市场变化波动的,涨或跌都是有可能的。入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2022-02-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

G. 股票市场技术分析的要素有哪些

技术分析的四大要素:价、量、时、空
在股市中价格、成交量、时间和空间是进行分析的要素。这几个因素的具体情况和相互关系是进行正确分析的基础。价和量是市场行为最基本的表现。过去和现在的成交价、成交量涵盖了过去和现在的市场行为。

技术分析就是利用过去和现在的成交量、成交价资料,以图形分析和指标分析工具来分析、预测未来的市场走势。在某一时点上的价和量反映的是买卖双方在这一时点上共同的市场行为,是双方的暂时均势点。

随着时间的变化,均势会不断发生变化,这就是价量关系的变化。价、量是技术分析的基本要素,一切技术分析方法都是以价、量关系为研究对象的,目的就是分析、预测未来价格趋势,为投资决策提供服务。成交量与价格趋势有以下一些关系。

1、股价随着成交量的递增而上涨,为市场行情的正常特性,此种量增价涨关系,表示股价将继续上升。

2、在一波段的涨势中,股价随着递增的成交量而上涨,突破前一波的高峰,创下新高后继续上涨,然而此波段股价上涨的整个成交量水准却低于前一波段上涨的成交量水准,价突破创新高,量却没突破创新水准量,则此波段股价涨势令人怀疑,同时也是股价趋势潜在的反转信号。

3、股价随着成交量的递减而回升,股价上涨,成交量却逐渐萎缩,成交量是股价上涨的原动力,原动力不足显示股价趋势潜在反转的信号。

4、有时股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨,渐渐地走势突然成为垂直上升的喷发行情,成交量急剧增加,股价暴涨。紧随着此波走势,继之而来的是成交量大幅度萎缩,同时股价急速下跌。这种现象表示涨势已到末期,上升乏力,走势力竭,显示出趋势反转的现象。反转所具有的意义将视前一波股价上涨幅度的大小及成交量扩增的程度而定。

5、在一波段的的长期下跌,形成谷底后股价回升,成交量并没有因股价上涨而递增,股价上涨欲振乏力,然后再度跌落到先前谷底附近,或高于谷底。当第二谷底的成交量低于第一谷底时,是股价上涨的信号。

6、股价下跌,向下跌破股价形态趋势线或移动平均线,同时出现大成交量,是股价下跌的信号,强调趋势反转形成空头市场。

7、股价跌一段相当长的时间,出现恐慌性卖出,随着日益扩大的成交量,股价大幅度下跌,继恐慌性卖出之后,预期股价可能上涨,同时恐慌性卖出所创的低价,将不可能在极短时间内跌破。恐慌性大量卖出之后,往往是空头的结束。

8、当市场行情持续上涨很久,出现急剧增加的成交量,而股价却上涨乏力,在高档盘旋,无法再向上大幅上涨,显示股价在高档大幅震荡,卖压沉重,从而形成股价下跌的因素。股价连续下跌之后,在低档出现大成交量,股价却没有进一步下跌,价格仅小幅变动,是进货的信号。

9、成交量作为价格形态的确认。在形态中,如果没有成交量的确认,价格形态将是虚的,其可靠性也就差一些。

10、成交量是股价的先行指标。关于价和量的趋势,一般说来,量是价的先行者。当量增时,价迟早会跟上来;当价升而量不增时,价迟早会跌下来。从这个意义上,往往说“价是虚的,而只有量才是真实的”。

这些可以慢慢去领悟,炒股最重要的是掌握好一定的经验,这样才能做出准确的判断,新手在把握不准的下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样要靠谱得多,希望可以帮助到您,祝投资愉快!

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